Mikor teljesül a befektetési jegy vétel / eladás?

Néhány befektetési alap T napos elszámolású. Ezeknél az alapoknál a befektetési jegyek vétele és visszaváltása azonnal teljesül, tehát az elszámolás napja egybeesik a tranzakció napjával (T nap).

Számos befektetési alap T+X napos elszámolású, a több napos elszámolású alapok esetében az elszámolás napja a tranzakció napját (T nap) követő X-ik banki munkanap. Ez azt jelenti, hogy a vásárolt vagy eladott befektetési jegyek vagy ellenértékük a tranzakció napját követő X-ik banki munkanapon íródnak jóvá számládon.